杭州市下城区国家税务局纳税评估行业建模填表

一、服装生产行业

(一)机器设备及运行情况报告表

机器设备及运行情况报告表

序号 1 2 3 设备(生产线)名称 缝纫机本期实际开工台数 缝纫机期末实际拥有台数 合计 数量(3) 注意：本表所填\"缝纫机本期实际开工台数\"应为企业申报所属时期实际开工台数。由于公式默认的采集周期为每月，故当申报数据为多月累计数时，本栏次所填数据应为每个月实际开工台数之和。比如某企业申报的为1—11月的数据，该企业每个月开工台数分别为12，12，12，13，12，14，15，13，15，16，13，则该栏次数据应填入数为12+12+12+13+12+14+15+13+15+16+13=147台。

缝纫机：企业生产用最主要设备，包括缝纫机和作为服装主要缝制设备的拷边机，数量应填写期间实际使用的设备数量，少量、临时使用的设备应安实际使用时间换算实际使用数量。 (二)其他补充申报表

其他补充申报表

序号 1 申报数据项名称 委外加工费支出 单位 万元 数量 -- 金额 委外加工费支出：帐面记载的期间，企业提供主要原材料或半成品（可

包括辅料），委托外单位再加工或处理，收回产品、半成品或交付本企业指定的单位，支付给加工企业的加工费用（包括辅料费用）。 (三)能耗变动情况表

能耗变动情况表

生产耗用 序号 项 目 计量单位 数量(1) 1 电费 度 金额(2) 注意：金额计量单位万元,保留小数两位。

电：能耗变动情况仅选取一个指标——电力消耗，电耗指标仅包括企业实际生产耗用的电力，不包括对外销售和管理部门的耗用部分。 (四)销售收入明细表

销售收入明细表

序号 收入项目 主营业务收入 计量单位(1) 数量(2) 金额(3) 平均单价(4) 1 服装 2 生产销售收入 万元 3 加工费收入 万元 4 合计 万元 注意: 1、销售收入合计金额与纳税人申报表中的全部销售收入一致；2、主营业务收入小计金额与损益表中的主营业务收入一致。产品平

均单价由系统自动计算填列。(4)=(3)÷(2)。

3、生产销售收入：帐面记载的期间产品（服装）销售收入，不包括原材料、辅料、动力、能源及下脚废料的销售（其他业务收入）。 4、加工费收入：帐面记载的期间，企业运用自有（包括借用、租用）设备和自有劳动力（包括临时人员和劳务输入），对非本企业自有的原材料进行加工，完成后将成品返还给原材料提供企业（或其指定单位），收取的加工费用（包括辅料费用）。 二、印刷行业

(一)材料领用存变动表

材料领用存变动表

委外加工收回半成品 生产领用减少 委外加工减少 直接销售减少 本期减少小计 序材料号 名称 胶印类 彩印类 卷筒类 UV类 其他 合计 期初数 购入增加 期末数 1 2 3 4 5 6 本表反映企业当期的材料购进、使用、结存等变动情况，不同类型材料分栏填写，金额栏为必填项。 胶印类：胶印类材料为纸张、盖光膜。 彩印类：彩印类材料为各类印刷用膜。 卷筒类：卷筒类材料为不干胶纸。

UV类：UV类材料为纸张、PVC、盖光膜。 （二）销售收入明细表

销售收入明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主营业务收入 收入项目 胶印类产品 彩印类产品 卷筒类产品 UV类产品 其他 合计 视同销售 材料转让 其它收入 合计 计量单位(1) 数量(2) 金额(3) 平均单价(4) 1.销售收入合计金额与纳税人申报表中的全部销售收入一致；主营业务收入小计金额与损益表中的主营业务收入一致。产品平均单价由系统自动计算填列。(4)=(3)÷(2)2.各企业按自己的所生产的产品类别分别填写，两个类别（含）以上的，按不同类别分别填写,金额栏为必填项。

主营业务收入：作为企业主营业务的产品销售收入，按生产方式和耗用材料不同分为五类，包括胶印类产品、彩印类产品、卷筒类产品、卷筒类产品、其他类。‚其他类‛包括不属于上述四类产品同时属于企业主营业务的产品销售收入，以及加工业务收入。

视同销售：按税法规定，属于视同销售计征的行为。包括自产产品用于非应税项目、分配、对外投资、捐赠等。 材料转让：生产用原材料未经加工、使用，直接对外销售。

其它收入：非产品、原材料的销售，包括下脚废料、能源（水、电、油等）、包装物等的对外销售，以及工具、设备的转让。 (三)能耗变动情况表

能耗变动情况表

非生产耗计外购 自产 销售 生产耗用 用 量数金数金数金数金数金单量额量额量额量额量额位 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 度 序号 项 目 1 2 3 电 柴油 吨 合计 本表反映企业生产消耗能源的情况，本表项目仅两项，杭州企业能源基本是电，柴油耗用极少。如该项目存在，则金额栏为必填项。 外购：企业当期购买、耗用的能源支付的数量、金额。 自产：企业当期自己生产能源（一般为电力）的实际费用。 销售：企业将能源用于直接销售的数量、金额。 非生产耗用：非生产部门耗用能源的数量、金额。 生产耗用：生产部门耗用能源的数量、金额。 （四）产成品（库存商品）变动表

产成品（库存商品）变动表

委外加本期用序期初库生产入外购产本期销期末结产品名称 工产品于连续号 存 库 品入库 售 存 入库 生产 胶印类产1 品 彩印类产2 品 3 4 5 6 卷筒类产品 UV类产品 其他 合计 本表反映期间产成品变化情况，填写内容为产品金额。

三、商业批发

信息采集表：

金额列至元角分：

当期销售收入 当期应缴 当期销售成本 当期仓储、运输费用总额 当期全部费用 填表说明：

1.按月填写当期数据。

2.当期销售收入必须与申报表的应税销售收入一致。 3.当期销售收入取自《纳税申报表》应税销售收入本月数 4.当期应缴取自《纳税申报表》应纳税额。

5.当期销售成本摘自销售成本明细帐，必须与当期销售收入相配比。

6.当期仓储、运输费用总额摘自相关商品销售费用明细帐相关内容。 当期仓储不包括房屋租赁费。

7.当期全部费用取自《损益表》的销售费用、管理费用和财务费用。

四、大型超市 （一）其他补充申报表

其他补充申报表

序号 1 2 3 申报数据项名称 促销情况 气候条件 其他外部因素 单位 次 -- -- 数量 金额 -- -- -- 填表说明：

1、促销情况填写次数。 2、气候条件分‘优’‘良’‘差’，分别填‘2’‘0’‘-3’。 3、其他外部因素‘有利’‘无影响’‘不利’，分别填‘5’‘0’‘-3’。 （二）产成品（库存商品）变动表

产成品（库存商品）变动表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 产品名称 食品类 生鲜类 洗化类 百货类 电子产品类 服饰类 物流配送 合计 本期销售 填表说明：

1. 本表中‚本期销售‛栏目中按每月实际销售商品对应成本填写。 2.当超市举行满就送赠券活动时，赠券消费的商品成本企业应分类计入本表第1-7栏。

（三）销售收入明细表

销售收入明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 主营业务收入 收入项目 食品类 生鲜类 洗化类 百货类 电子产品类 服饰类 物流配送 合计 其他收入 合计 计量单位(1) 数量(2) 金额(3) 平均单价(4) 9 消费卡（券）预售净增加额 填表说明：

１、本表中数据按月实际发生数填写。２、本表第１１栏收入合计应与纳税人申报表中的全部销售收入一致。３、当超市进行满就送赠券活动时，赠券消费的商品收入应分类计入本表第１－７栏。 4、本表第10栏‚其他收入‛是指企业按简易办法征收货物销售额、免税货物、劳务销售额等。

五、大型商场 （一）其他补充申报表

其他补充申报表

序号 1 2 3 申报数据项名称 促销情况 气候条件 其他外部因素 单位 次 -- -- 数量 金额 -- -- -- 填表说明：

1、促销情况填写次数。 2、气候条件分‘优’‘良’‘差’，分别填‘5’‘0’‘-8’。 3、其他外部因素‘有利’‘无影响’‘不利’，分别填‘5’‘0’‘-7’。 （二）产成品（库存商品）变动表

产成品（库存商品）变动表

序号 1 2 3 4 5 6 7 产品名称 家用电器类 化装品类 钟表珠宝类 服装类 鞋类箱包类 食品百货类 合计 本期销售 填表说明：

1.本表中‚本期销售‛栏目中按每月商品实际销售成本填写。 2.当超市举行满就送赠券活动时，赠券消费的商品成本企业应分类计入本表第1-6栏。

（三）销售收入明细表

销售收入明细表

序号 1 2 3 4 主营业务收入 5 6 收入项目 家用电器类 化装品类 钟表珠宝类 服装类 鞋类箱包类 食品百货类 计量单位(1) 数量(2) 金额(3) 平均单价(4) 7 合计 8 消费卡（券）预售净增加额 9 10 其他收入 合计 填表说明：

１、本表中数据按月实际发生数填写。 ２、本表第１0栏收入合计应与纳税人申报表中的全部销售收入一致。 ３、当超市进行满就送赠券活动时，赠券消费的商品收入应分类计入本表第１－6栏。 4、本表第9栏‚其他收入‛是指企业按简易办法征收货物销售额、免税货物、劳务销售额等。

杭州市下城区国家税务局 2009/05/25