出纳考核表

来源：划驼旅游

2011年（）月财务部出纳绩效考核表

关键绩效组成说明周期考核标准权重计算方式信息来源考核目的保证现金收付及时准确完成，并对其进行严格审核和控制保证银行业务顺利进行及时准确按项目分类，清楚各项目进账及各类支出，控制费用控制个人欠款情况得分备注对报销、预支按制度现金收付业务的及时严格控制和审核，各准确完成类现金及时准确收付银行凭证的录入及时准确银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等，非原则性错误。款项登记指的是公司内部系统的日记账明错1次扣10分，细、缺票4次以上0分。明细未及时完成 0分同现金收付日记账明细随时抽查月度错误次数每月为020%大额汇出当日录入；其余最晚次日月度10%下班前录入每月错误次数为0次各类款项登记与核对月度100分20%非原则性错各类分项误，扣10分/次明细非原则性错个人欠款误，扣10分/次缺票明细任何遗失0分涉及外部付款的出现一次错误得0分错1次扣10分，4次以上0分延误1次得0分各种分类明细、缺票明细、个人预支情况抽查个人往来帐登记和清对所有人员的预付款理和进行登记控制现金帐实相符、银行财务安全性、保密性预留鉴印、各类单据、财务章等的安全保管银行收、付款业务及时准确对外与对外支付凭证要求一致月度100分10%月度达到安全要求100分5%保证财务安全性100分月度15%100分任何投诉对内及时与报销支付凭证一致日清月结月度掌握资金动向，按需分配。收付款准确完成费用的记录与分析准确结帐后相关流程发现的错误100分20%出错率≤1%的100分1%——5%60分>5%0分确保结帐的及时准确完成，对超支项目和个人要书面警示

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