财务主管

员工岗位说明书

一、基本信息： 岗位名称 所在部门或单位 岗位等级 直接下级 （岗位名称、数量） 所辖人数 二、工作描述： 1．职责与工作任务概述：财务稽查 ■主要职责与工作任务 占全部工作时间的百分比： 100 ％ 职责表述：组织相关科室及单位，对会计基础工作、资金管理、税务等方面进行专项检查.

工作时间百分比：30％ 影响程度：全部 组织相关科室及所属单位,对会计基础工作、资金管理等方面进行专项检查. 按月抽样审核合同定价和结算的程序及手续是否齐备. 职责工一 作检查是否按税法规定提取并交纳了税金。 任检查价格变动时，是否及时进行了调整。 务 职责表述：做好迎接国家行政机关、上级管理部门、外内部审计部门检查的准备和协调工作.

工作时间百分比：20％

影响程度：全部 提前准备好各检查单位需要的各种资料、文件. 职责工如要到二级单位检查,提前通知二级单位准备检查资料并作好协调工作. 二 作任 务 职责三 影响程度：全部 1 / 4

职责表述：监督检查资产、物资的采购、使用、库存、报废、盘点情况和会计人员交接过程.

工作时间百分比 ：40％ 财务稽查主管 计财部 主管 岗位编码 岗位类别 岗位定员 直接上级 （岗位名称） 描述时间 GL 1 稽核科科长 2005-05-25 个人资料整理，仅供个人学习使用

检查采购物资的审批手续是否齐全，合同订立及实施是否合乎规定，对采购物资的验收、付款是否严格和规范。 检查原材料、库存商品等存货的数量是否账实相符，是否存在低效、无效固定资产，是否有非常规报废等情况. 工作检查各项固定资产、油气资产是否账实相符，是否按规定计提折旧、折耗. 任按年稽核存货和固定资产盘点、对账工作，检查是否及时转资、报废资产是否进行了务 盘点，检查是否按规定提取了跌价准备。 检查材料入库、出库手续是否合规合法，检查有无帐外材料，检查废旧物资的处理是否符合规定程序。 监督所属单位会计人员工作、印章、帐簿交接过程，检查是否有交接记录. 职责表述：负责编写下发检查通报，整改通知及处理意见并监督落实整改情况.

工作时间百分比：10 % 影响程度：全部 职责四 负责编写、下发检查通知. 工作发现问题,写出整改意见,报财务处领导审核后下发处理意见,并监督落实整改情况. 任务 ■其他工作任务 占全部工作时间的百分比：％ 2. 岗位权限： 权限一： 对公司各项财务工作的监督检查权 权限二： 对改进公司财务工作的建议权 权限三： 权限四： 3. 工作协作关系： 有密切的协作关系的部门：计财部各科室、会计中心、结算中心、公司所属内部协作关系 各单位 2 / 4

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外部协作关系 有经常性协作关系的部门： 三、任职条件要求： 学历及专业背景 专业技术任职资格及职业等级资格 工作经验 培训经历 知识 技巧能力 四、其它 工作环境 使用工具/设备 工时制度 工作时间特征 工作难点 工作禁忌 一般工作环境 一般办公自动化设备） 标准工时 正常工作时间，偶尔加班,偶尔出差。 熟悉公司的生产及本部门业务的全面知识 工作不细致、不主动 大专及以上学历和财会或相关专业 会计师任职资格 三年以上财务会计业务工作经验 接受会计和审计专业知识的培训 熟练掌握股份公司的会计、成本费用开支标准和经济业务有关管理规定。 具有一定的组织协调能力和综合分析能力 五、职业发展道路： 晋升方向（岗位） 稽核科科长 轮换岗位 六、业绩指标： 塔西南勘探开发公司利润总额 工作完成率 科室管理费用 账务稽核岗、资金稽核岗 3 / 4

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具体考核指标见附件《岗位绩效合同》 备注：

批准人：赵建军 编制人：谢碧华 审核人：张利萍 审核时间:2005年 5 月 25 日

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