出纳岗位职责(定稿)

来源：划驼旅游

出纳员岗位职责

1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点网银账面余额并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于所有的支出项目，必须经过公司领导审核签字，方可办理。

4.要妥善保管好原始报销凭证，按编号顺序，折叠整齐，根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。及时做好开具、接收、认证等工作，按时移交给会计人员。

5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

9.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向公司领导汇报收款情况。

10.保持良好的职业道德，严守财务机密。

11.完成公司领导交付的其他任务。

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