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出纳岗位职责(定稿)

来源:划驼旅游
出纳员岗位职责

1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前,及时盘点网银账面余额并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于所有的支出项目,必须经过公司领导审核签字,方可办理。

4.要妥善保管好原始报销凭证,按编号顺序,折叠整齐,根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计人员编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。及时做好开具、接收、认证等工作,按时移交给会计人员。

5.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

6.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

9.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向公司领导汇报收款情况。

10.保持良好的职业道德,严守财务机密。

11.完成公司领导交付的其他任务。

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