员工手册

员 工 手 册

2014年07月

1

员工手册

目 录

财务管理制度（试行）………………………..3 费用报销制度（试行）……………………….5 考勤管理制度（试行）……………………….8 假期管理制度（试行）……………………….10 离职管理制度（试行）……………………….13 电话管理制度（试行）……………………….17 夜班管理制度（试行）………………………..18 日常行为管理制度（试行）…………………..19 处罚管理制度（试行）………………………..21 薪资管理制度（试行）………………………..24 组长管理制度（试行）………………………..27

2

员工手册

财务管理制度（试行） 一、权责

1、财务部：负责拟订、修订、宣导、解释本规定，并依照本规定拟订各项款项支付流程 2、财务部：负责督导、检查，提出违规处罚建议

3、人力资源部：负责本规定执行情况检查及违规行为处罚申报 4、各部门：负责执行 二、内容 1、费用审批制度

1.1由部门申报，部门负责人审核，总经理审批，财务部审核、登记、付款。 2、公司各级员工车船和住宿、伙食补助等级标准

项目 职务 总经理 飞机 实报 交通工具 轮船 实报 住宿费（元） 一 汽 类 车 地 区 二类地区 三类地区 伙食补助费（元） 市内交通费（元） 火车 一类地区 实报 二类地区 实报 三类地区 实报 一类地区 实报 实报 二类地区 实报 实报 三类地区 实报 实报 实报 实报 实报 实报 700副总经理 公里硬卧车 以上 部门经理 无 销售代表 无 二等实报 300 舱 二硬卧车 等实报 200 舱 三硬卧车 等实报 180 舱 260 150 60 40 30 实报 10 160 100 50 30 25 30 20 120 80 30 25 16 20 15 10 备注： 1、出差人员因工作需要超标准的交通费和住宿费，经总经理特批，凭票据实报销。 2、白天连续乘坐火车超过12小时，或晚上连续乘坐火车超过6小时的，以硬座车票报效费用的，发放硬座车票款30％的乘车补助。 2.1 差旅费需列明时间，按作息时间（半小时内），每天误餐两餐（含）以上，可享受

全天伙食补助；误餐一餐只能享受半天伙食补助；没有误餐或接受对方招待（含我方请客），不得报销伙食补助。

3

员工手册

2.2各部门各级人员出差，由出差人申报费用，财务部审核；部门负责人差旅费用，由

公司分管领导审批；部门负责人以下人员差旅费用，经逐级审核，部门负责人审批；超标准500元（含）以上由总经理审批。

3、接待费用：费用由接待部门向总经理申报，由公司总经理审批。财务部审核、付款。 4、办公用品、低值易耗品、物料用品、礼品等由部门申请，由公司总经理审批。办公室审核并登记实物帐，财务部审核、付款、登记备查帐。

5、公司办公、住宿场所房租费、水费、电费、座机话费由办公室统一管理、交缴，财务部审核、付款、登记，总经理审批。

6、公司车辆保险费、养路费、修理费、洗车费、小车费用、过桥过路费、油费、停车费、司机值班费、等由当事人申报，办公室审核，公司总经理审批，财务部审核、报销。 7、手机话费由公司制订标准，由公司总经理审批，个人交缴，财务部审核、报销。 8、人力资源部招聘费、广告费、培训费、人员保险费等由人力资源部申报，公司总经理审批。财务部审核、付款。

9、税款、利息及金融机构手续费由财务部申报、审核，公司总经理审批。

10、证照办理、验资、审计、年检费用由部门申报，财务部审核、付款，公司总经理审批。 11、业务借支由经办人申请，财务部门审核、付款，公司总经理审批。 12、其他专项费用，按相关审批程序审批。 三、违规处罚

1、报销单据不真实，除全额追回虚报金额外，并按虚报金额的10倍处罚当事人，金额较大的、情节严重的移交司法机关处理，并连带当事人的直接负责人按虚报金额的10%罚款。

2、违反规定超标准报支费用，除全额追回违规报销金额外，并按超标金额50%处罚当事人，25%处罚财务审核人，25%处罚审批人。

3、报支单据手续不全，每次处罚财务审核人50元。若已付款，每次处罚出纳50元。 4、越权审批，每次对审批人处500元罚款，对已形成付款事实的每次对财务审核人处500元罚款。

5、未经批准，个人擅自购置物品，公司不予报销，给公司造成不良影响，每次处罚当事人 500元。

6、各级人员收到应上交公司的各类款项，须在1个工作日内告知公司财务部，未在3个工作日内缴交公司的，按金额的1-3倍罚款，情节严重者交司法部门处理。

4

员工手册

费用报销制度（试行）

一、权 责：

1、财务部：负责宣导、解释如何执行

2、人力资源部：负责检查执行情况及违反规定行为处罚申报 3、各部门：负责执行 二、内 容： 1、单据要求：

1.1报销一律凭正式或财务局印发的统一收据，票据一经涂改一律无效。原

始单据背面需有经手人、证明（验收）人签字。

1.2单据一律用签字笔填写，不能用圆珠笔，更改过的单据无效。 1.3报销单据需用胶水粘贴，不能用钉书机装订或用胶棒粘贴。

1.4无原始单据的，报销人需写明情况，由总经理签字，财务方可予已报销。 1.5各种费用的开支应严格按《财务审批制度》规定的审批权限执行。 1.6每周三全天进行各项费用报销，其它工作日不予办理。

1.7出租车票原则上不予报销，特殊情况须报公司总经理审批，并须在票据背面

注明起始点及事由。 2、资金结算规定

2.1结算金额在500元以下的，可用现金支取。 2.2现金使用范围：

A、个人劳动报酬 B、职工工资，津贴，奖金 C、出差人员必须携带的差旅费 D、结算起点下的零星开支 E、公司总经理批准的其他开支

2.3各项开支在500元以上的，原则上使用支票支付结算，特殊情况需经公司分

管领导或公司总经理批准方可使用现金。

2.4领用支票3日内，必须到财务部报账。支票未使用的，应及时退回财务部 再次使用时需重新办理相关手续。

5

员工手册

2.5若丢失支票，当事人必须立即告知财务部，财务部应立即向公司分管领导或

公司总经理报告。对丢失支票的当事人，未造成损失者给予200元经济处罚，造成经济损失者由当事人如数赔偿损失金额

3、固定资产及低值易耗品报销规定

3.1固定资产、办公用品、低值易耗品的报销除单据外，经手人要后附“购置申

请表（报告）”及有验收人签字的清单。

3.2各种办公用品，劳保用品等采购均由行政部统一办理。本着厉行节约的原则，

定点采购。

3.3财务部应定期或不定期对办公用品、低值易耗品进行价格、数量、库存等情

况核对检查。

4、报销流程

4.1经手人填写费用报销单或差旅费报销单，按财务部的规定粘贴好原始单据，由本部门负责人对所报事项真实性审核并签字后，交财务部审核金额及票据的合规性、合法性，报相关领导签批，由财务部支付现金或开具支票。 4.2公司所属各公司费用报销规定参照本规定制定 三、附 件：费用报销流程图

6

员工手册

报销流程图

填写报销单并粘贴原始凭单

部门负责人签字（真实性）

财务部审核、签字

（金额、合规合法性）

领导审批 领导审批 （----元以下） （----元以上）

财务部付款

7

员工手册

考勤管理制度（试行）

一、权 责：

1、人力资源部：负责检查执行情况及违反规定行为处罚申报 2、行政部：负责协助日常监督管理 3、各部门：负责执行 二、内 容：

1、 工作时间： 星期一至星期五：上午 9：00 ~12：00 午餐 12：00~13：00 下午 13：00~17：30 或可根据广告投放时间进行轮班制

2、考勤管理

2.1各组长负责日常考勤管理

2.2全体员工每日上、下班时均须亲自至指定签到处记录考勤。人力资源部将以此作为考勤依据

2.3 员工须亲自签到，严禁委托他人或代人签到

2.4 每月3日前各组长将上月考勤情况汇总，签字确认后于每月3日报于人力资源部，

由人力资源部汇总据实填写《员工月度考勤汇总表》，经电话中心经理签字确认后，于每月10日前报财务部。 3、加班

3.1员工工作及薪酬采取责任制。公司仅在工作计划外， 因特殊任务需要而安排员

工加班时，依北京市劳动支付员工加班费或安排员工调休。

3.2员工加班须按规定填写《员工加班登记表》并获批准，《员工加班登记表》由考

勤员报人力资源部备案。 4、因公外出、出差

4.1各级员工因工作临时外出，应告知直接上级并获批准 5、迟到、早退

全体员工均须按规定时间上下班。到岗时间晚于规定时间10分钟到岗为迟到，早

8

员工手册

于规定时间10分钟离岗为早退。 6、 旷工

非因公外出而又未获批准的缺勤，按旷工论处

三、 违规处罚

1、当月迟到加早退达到三次以上，将予以 20元/次 的罚款；三次以内不进行计算。

2、旷工一次按日工资的三倍扣罚，并给予书面记过处分。

3、 连续旷工2天（含）或连续十二个月内累计旷工3天（含）以上者, 济处罚外, 公司有权解除劳动合同并不支付任何经济补偿。

四、考勤督导：

各级负责人对所属员工的考勤，负有督导及严格执行的责任。

9

除进行经员工手册

假期管理制度（试行）

一、定 义：

假期:指法定假、病假、婚假、产假、丧假、事假、调休假等 二、权 责：

1、人力资源部：负责宣导、解释及执行情况检查 2、各部门：负责执行 三、内 容： 1、请假规则

1.1员工在工作日无法到岗工作，须提前到人力资源部领取《请假申请单》办理请假手

续，经批准后方可执行。《请假申请单》使用完毕后应及时交人力资源部备案。 1.2请假应至少提前一天提出申请。确因特殊原因无法提前办理请假手续的，需于事件

发生2小时内由本人或其家属电话告知直接上级，并须于上班当日补办请假手续。 1.3未按规定时间办理请假手续而擅离职守或假期已届满仍未销假、续假者，均作旷工

处理。

1.4请假的最小计算单位为半天。 2、法定节假日

2.1公司按法定假期安排员工休假，但可根据工作情况进行调整 3、病假

3.1员工因病无法正常出勤，可请休病假。

3.2病假申请：员工因病连续休息2个工作日（含）以上, 须出示医生诊断证明和病假

通知书。

3.3病假判定：公司将根据医生诊断证明来决定员工是否可享有病假待遇。并保留咨询

公司指定医院的权利。如果员工就诊医院与公司指定医院之间有意见分歧，公司将以公司指定医院的意见为准。

4、婚假

4.1符合国家规定年龄结婚的正式员工，婚假可以享有基本工资。婚假期：

10

员工手册

女员工 不满25岁 28岁及以上 婚假 3天 7天 男员工 不满28岁 28岁及以上 婚假 3天 7天 4.2申请婚假应提前两周通知本部门 4.3婚假按工作日计算 5、产假

5.1已婚女员工符合国家有关规定生育，允许产假最多为3个月。产假期间享有基本工

资。

6、丧假

6.1正式员工遇下述情况，可申请丧假。丧假期间发放基本工资

家 属 去 世 配偶、子女 父母、岳父母 祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹 6.2外地奔丧可另予最多2天的路程假期

7、事假：员工因私无法正常出勤者，可申请事假。事假期不支付薪资。 8、审批权限

8.1部门经理（含）以上员工请假，由总经理审批。

8.2部门经理级以下员工请假，假期2天（含）内由分管领导审批；3天以上，由总经理审批。

8.3假期审批结果由请假者报人力资源部备案。 四、附 件: 《请假申请单》 姓 名 请 假 时 间 请 假 原 因 请假类别 假 期 5 天 3 天 1 天 自 年 月 日至 年 月 日 部门经理意见 总经理 意 见 备 注

11

员工手册

离职管理制度（试行）

一、定 义：

1、离职：指员工因个人选择辞职、被公司辞退、开除及劳动合同期满未再续签等原因

离开公司

二、权 责：

1、人力资源部：负责宣导、解释及执行情况检查 2、各部门：负责执行 三、内 容：

1、离职管理程序

1.1 员工可根据个人发展需要向公司提出离职申请。 1.2 员工在试用期内，可随时以书面形式提出离职申请。

1.3 试用期满且在合同期内辞职，应提前30日提交书面申请。申请辞职的员工，若承

担较为重要的工作任务没有完结，公司有权不批准该员工的辞职申请，直至该类工作任务完结或有适宜人员接替。 1.4 员工提出辞职需填写《离职审批表》。

1.5 员工辞职申请须依次经组长、电话中心经理、人力资源部审核，总经理审批。 1.6员工因各种原因离职，均由其直接上级填写《离职交接单》，并安排工作交接。 1.7 《离职交接单》依次经直接负责人签字、电话中心经理签字、总经理签字。 2、离职员工及其上级人员在办理离职手续中应履行的职责

2.1离职员工直接上级需根据离职员工岗位职责及所承担的工作任务，填写《离职交

接单》，列出该离职员工交接的工作内容，其中应包括离职员工计算机中存档文件的路径及所使用机器的用户名和密码等以及各项工作的交接对象及工作交接的时间安排。

2.2 除公司另有要求外，离职人员须按《离职交接单》，在三日内完成交接 2.3离职员工各项工作内容的交接须由工作交接对象签字确认，并由所在部门负责人

予以审批，审批通过后方可在《离职交接单》上签字确认 2.4《离职审批表》、《离职交接单》复印件均须交人力资源部存档备案 3、各部门在办理离职手续中应履行的职责

12

员工手册

3.1离职员工所在部门

3.1.1负责核查、转交离职人员使用的各种机器设备、软件等。 3.1.2负责核查、收回离职人员向本部门借阅的各类图书、资料。

3.1.3负责监督离职人员把由总经理办公室下发，由离职人员代表所在部门签收并保

管的有关文档、资料转交给所在部门负责人指定的其他人员。 3.1.4负责收回、转交原由离职人员使用的办公室、办公桌钥匙。

3.1.5负责清点、收回除离职人员个人物品外的其他所有文件资料、物品。 3.2人力资源部

3.2.1负责核查离职员工的《劳动合同》（或劳务协议）、《培训合同》等合同、协议的

执行情况，并负责违约条款的执行。若在合同或协议的违约条款中涉及赔偿金问题的，由人力资源部通知离职员工本人及财务部，并监督执行。 3.2.2负责收回员工的考勤卡

3.2.3负责收回离职员工借用的由本部门管理的设备、工具、文件资料等。 3.2.4负责《离职审批表》、《离职交接单》复印件的存档。 3.3 财务部

3.3.1 负责审核离职员工是否有欠款，如有欠款负责与离职员工进行结算。 3.3.2负责审核离职员工有无未报销的支票，如有负责按财务制度处理。 3.3.3负责审核离职员工有无借用由本部门保管使用的工具设备、文件资料等。 3.4其他部门：负责收回离职员工借用、领用的由本部门管理的设备、工具、文件资

料、物品等。

四、附件：《离职审批表》

《离职交接单》

13

员工手册

离职审批表

姓 名 入职时间 申请离职原因： 交接内容： 部门 岗位名称 离职时间 签名： 年 月 日 人事部意见： 签名： 年 月 日 部门经理意见： 签名： 年 月 日 总经理意见： 签名： 年 月 日

14

员工手册

电话管理制度（试行）

一、目 的：

规范电话管理，规定话费报销办法 二、适用范围：

公司各部门 三、定 义：

3.1座机：指办公场所固定电话 四、权 责：

4.1 总经理：负责宣导、解释如何执行

4.2 人力资源部：负责检查执行情况及违反规定行为处罚申报 4.3各部门：负责执行 五、内 容： 5.1座机电话

5.1.1座机电话由使用部门指定专人负责管理。

5.1.2禁止使用座机拨打私人电话和娱乐、信息类电话。

5.1.3因工作需要开通长途电话，须由使用部门申请，经部门负责人审核签字后，报总经

理批准。开通长途电话的部门，须指定专人管理，并实行长途电话拨打登记。 5.1.4总经理须对各部门座机电话使用情况进行检查，对违犯规定者按有关规定给予处罚。

15

员工手册

日常行为管理制度（试行）

一、目 的：

优化办公环境，加强公司职业化管理，提高员工的工作效率 二、适用范围：

公司各部门 三、权 责：

3.1 总经理：负责宣导、解释如何执行

3.2 人力资源部：负责检查执行情况及违反规定行为处罚申报 3.3各部门：负责执行 四、内 容： 1、举止

1.1精神饱满，礼貌周到，谈吐文雅。 1.2保持着装整洁规范，不着奇装异服。

1.3保持办公区域安静，禁止大声喧哗，避免影响其他同时工作。

1.4接打电话语言要温和简洁，工作时间接打私人电话不得超过十分钟，不得与同事闲谈。 1.5办公区域严禁抽烟。 2、在岗要求

2.1全体员工应遵守公司的各项规章制度，服从上级主管的领导。 2.2员工有义务尽己所能完成所负责或上级所指派的工作。

2.3遵守公司保密制度，做到“非礼勿听、非礼勿视、非礼勿动、非礼勿言”。 2.4保持办公区域安静，禁止大声喧哗，避免影响其他同时工作。 2.5工作时间内不得有吃零食、玩游戏、上网闲聊等与工作无关的行为。 2.6不得擅自延长用餐时间。 2.7离岗时要告知，外出时须请假。

2.8不迟到、不早退、不拖延，今日事今日毕。

2.9下班后个人负责的机密文件资料等入屉上锁，走时保证电源、门、窗的安全。 2.10上班时间除了公司指定记录单，工位上不得出现其它任何物品。

2.11工位设备要求：电话放置桌面左边，《记录单》《发货单》放置桌面右边。

16

员工手册

2.12上岗前检查本工位电话是否开通。 2.13离岗前检查本工位电话是否关闭。

2.14所有上岗人员，一律将手机及其它通讯设备交予组长或公司指定人员保管，下班取回。 3、公司团结精神

3.1爱护公司公共财产，妥善保管和使用公司办公用品及设备，严禁浪费和损毁。 3.2严禁任何可能损害公司形象或不利于员工之间和谐团结的行为。 3.3尽量为其他同事提供方便。

3.4礼貌接受同事或其他部门的解释和拒绝，不耿耿于怀。 3.5耐心解释、婉言拒绝不可能或者与公司责任不符的事。 3.6协商工作时可以据理力争，但不吵架，不嫉愤。 4、公共卫生

4.1不随地吐痰，不乱扔杂物。

4.2保持公司环境卫生并保证个人办公区的干净整洁。 4.3公司实行各组卫生轮班制 5、公司内部人际交往

1．不得打听公司的人事变动，不议论他人私事。

2．不说影响公司声誉的话，不得与公司以外的人谈司秘密。

17

员工手册

处罚管理制度（试行）

一、目 的：

保障公司管理制度有效落实和执行、强化员工制度管理意识、规范公司管理 二、适用范围：

公司全体员工 三、权 职：

3.1人力资源部、行政部：负责违规违纪行为认定、处理及员工申诉处理意见审核 3.2总经理：负责公布违规违纪事件处理结果及申诉受理 3.3财务部：负责处罚金核收 3.4公司各部门：负责执行本规定 四、内 容：

1、有下列情形之一者，按情节轻重，予以警告或记过，每次罚款50-200元 1.1工作时间（含加班、值班工作时间，下同）聊天、嬉闹、大声喧哗等且不听劝告者 1.2被投诉并经查实妨碍生产或办公秩序，情节较轻者

1.3 在生产、办公、集体生活等区域乱扔纸屑、乱倒垃圾、乱泼脏水、随地吐痰、不整理

工作场所、个人内务者

1.4在工作中不服从上级工作指令或技术、业务人员指导，情节较轻者 1.5工作时间使用固定电话接听私人电话10分钟以上者 1.6轻微有损公共设施者

1.7私自调换夜班、携带未经批准人员进入公司者 1.8 因个人过失导致工作错误，情节较轻者 1.9拾遗不报者

1.10未在规定时间内组织学习公司文件的责任人员

1.11下班后未锁好存有密级资料的抽屉、资料柜及未关闭门窗、电脑等设备，未整理好办

公桌面者

1.12违反电脑操作规程，对工作造成影响者 1.13向他人透露自己薪资者

1.14在工作检查中，弄虚作假，提供明，情节较轻者

18

员工手册

1.15未按规定保持通讯畅通者 1.16上班串岗、睡岗者

1.17上班做与工作无关的事，情节较轻者 1.18未经批准使用其他部门设备者

1.19未经请假、请假未获批准而不参加培训者

2、有下列情形之一者，予以降薪、降职、开除并处予200-1000元罚款 2.1未经上级批准于工作时间脱岗、离岗者 2.2工作期间员工打架、酗酒、、大声喧闹者 2.3损坏公司设备、设施且情节较严重者

2.4岗位工作需交接时，未经批准在无人接岗时先行离岗者，给公司造成严重损失者 2.5未经批准私自复印、拷贝、保密文件或资料，携带公司资料、公物离开公司、泄露公

司机密者

2.6未经允许私自带无关人员进入重要办公区域者 2.7被认定对同事恶意攻击或诬陷、伪证者 2.8拒不服从上级主管规劝、检查或态度恶劣者 2.9被认定无充分理由不能按时完成重大或特殊任务者

2.10登录非法、色情网站者；下载游戏、影视者；玩游戏、上网聊天者 2.11因疏忽导致办公、生产设备或物品材料遭受损失或他人人身伤害 2.12接受他人贿赂者

2.13偷窃公司产品或其它财产者 2.14伪造或盗用公司印鉴者 2.15被认定有挑拨同事间团结者 2.16未经批准从事第二职业者 2.17连续旷工3天（含）者

2.18 无充分理由而拒绝调派工作岗位或岗位工作者 2.19挪用者

2.19费用报销时提供虚假凭证或伪造上级签字等，情节严重者 2.20被认定因工作渎职，使公司蒙受重大损失者 五、附件:《违规违纪处罚单》

19

员工手册

违规违纪处罚单 单日期 年 月 日

受罚人姓名 部门 职务 处罚类别 事由 简述 当事人： 检查人： 部门审核 公司分管 意 见 领导意见 总经理 批 示

20

第一联：存根 员工手册

薪资管理制度（试行）

一、目 的：

规范员工月度考评程序，公正、公平考核各级员工工作业绩 二、适用范围：

全体 三、权 责：

3.1公司总经理：负责人员月度考评评议结果审定 3.2各部门：负责执行 四、薪资构成

1、工资构成=基本工资+饭补+提成奖金+车话费补 2、基本工资：员工岗位的基本薪资； 3、提成奖金：按财务实际回款额计算

五、薪资标准：

1、底薪：底薪按当月实际发货额计算

岗 位 销售经理 销售代表 销售助理 文 员

2、提成：按销售的实际回款额计提 销售：回款额的1%计算

21

销售任务 底 薪 备注 员工手册

六、处罚细则： 1、病假扣除：

1.1需出示三级甲等医院假条，扣除当日基本工资。 2、事假扣除

2.1需提前一天申请，扣除当日基本工资。 七、薪资的发放时间： 1、每月10日发放基本薪资。

2、每月20日发放提成、各种单项奖金。 3、节假日顺延 八、培训与离职薪资

1、新员工有不带薪的3天培训期。

2、工作满一个月以上，连续两个月不能完成公司业绩要求的，公司有权辞退员工，所有 薪资、提成、补助按照实际发生数额、按公司规定时间发放。

3、员工主动提出离职，需提前5个工作日申请，经批准后，所有薪资、提成、补助按照实

际发生数量、按照公司规定时间发放。

4、如员工自动离职而不打招呼；或者未经公司批准就自动离职，所有薪资提成均不予发放。

22