自主招标文件

自主招标文件

采购项目编号：GGDZB2018【0】号

采购项目名称：广东工业大学财务信息系统建设二期采购项

目

采购项目组织：广东工业大学招投标中心

2018年11月

目 录

第一部分：投标邀请函第二部分：投标须知第三部分：用户需求第四部分：合同（样式）第五部分：评标办法第六部分：投标文件格式

……………………………………… ……….......3 ……………………………………………………….5 ………………………………………………………10…………………………………………………44………………………………………………………49…………………………………………………55 第一部分 投标邀请函

广东工业大学就广东工业大学财务信息系统建设二期采购项目进行自主招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GGDZB2018【0】号

二、采购项目名称：广东工业大学财务信息系统建设二期采购项目 三、采购项目预算：480,000.00 元 四、项目需求部门：财务处 五、项目需求：详见《用户需求》 六、合格供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定： （1）具有承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行规规定的其他条件。 2.本项目不接受联合体投标。 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 七、自主招标文件获取：

1.营业执照、组织机构代码证和税务登记证（三证合一）复印件（带原件核对）；

2.报名人身份证复印件（带原件核对）； 3.法定代表人授权委托书原件；

注：为了提高效率，投标人需先下载《广东工业大学集中采购报名登记表》，填写后打印并与以上资料一并携带购买自主招标文件。

八、自主招标文件发售时间：2018年11月30日上午9:00～12:00（北

京时间）

九、自主招标文件售价(售后不退)：人民币150元正

十、投标保证金：人民币9600.00元正 （支票交纳,随投标文件一起递交）

十一、投标文件递交时间：2018年12月4日上午9：30～10：00（北京时间）

十二、投标文件递交截止时间：2018年12月4日上午10：00（北京时间）

十三、投标文件送达地点：广州大学城广东工业大学行政楼222室 十四、评审时间：2018年12月4日上午10：00（北京时间） 十五、招标人联系方式：

地 址：广州市广州大学城外环西路100号

邮 编：510006 E-mail：*************.cn电 话：(020) 39322146 传 真：(020)39340052 联 系 人：钟老师 王老师

广东工业大学招投标中心

2018年11月26日

第二部分 投标须知

一、项目名称

广东工业大学财务信息系统建设二期采购项目 二、名词解释

1．招 标 人：广东工业大学。

2．招标组织：广东工业大学招投标中心。

3．投 标 人：购买自主招标文件参与本项目投标采购的供应商。 4．中 标 人：通过投标，经法定程序确定并授予本项目合同的投标人。 5．甲 方：广东工业大学。

6．乙 方：与广东工业大学签署本项目合同的中标人。 三、投标保证金

1.投标保证金金额：9600.00元正

2.交纳方式：支票（支票收款单位名称：广东工业大学） 3.交纳时间：2018年12月4日。（随投标文件一起缴纳） 4.凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

5.投标后撤回标书或中标后拒签合同的，投标保证金不予退还。 6.如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息返还；如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息返还。

7.中标单位的投标保证金在签订合同后无息返还。 四、关于投标报价

1.本次自主招标采用一次报价一次评审定标的方式；招标人拒绝接受有选择性的报价。投标人应根据自主招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价格式表规定的填报内容进行逐项报价。

2.除非自主招标文件另有规定，报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的报价在报价有效期及

合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

五、评审方式

本项目采用综合评审法。 六、关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

七、关于分公司参与投标

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、自主招标文件 1.自主招标文件的澄清

如投标人就自主招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，分送给所有取得自主招标文件的投标人。

2.自主招标文件的补充和修改

（1）招标人可以用书面补充通知的方式对本自主招标文件进行补充和修改。

（2）补充通知将于投标截止期前3天发往所有投标人。该补充通知为自主招标文件的一部分。投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

（3）考虑到补充通知的影响，招标人可决定延长投标截止期。 九、投标文件 1. 投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读自主招标文件的所有内容，并按自主招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了自主招标文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任

由投标人自行承担。

(2) 投标语言和计量单位: 投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非自主招标文件中另有规定）

(3) 投标人应按本自主招标文件要求的投标范围进行投标，投标包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、所有税费、包装费、运输费、装卸费、检测费、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，中标人不得再向招标人收取任何费用。

投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项费用已包括在总报价中。

(4) 投标人对本采购项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

(5) 投标人须用人民币作为报价的货币单位。开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中报价分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。报价一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（6）本自主招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

（7）投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与本自主招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

（8）投标人应确保，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

2.投标文件的组成

（1）投标文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的投标函、报价一览表、分项报价表；

②按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，而且符合自主招标文件的规定；

④按规定提交投标保证金；

⑤对本自主招标文件第三部分（用户需求）作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

⑥投标人应按本自主招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

(2)投标人参照本自主招标文件的要求编制带有目录和页码的投标文件，投标文件采用胶封装订成册。

（3）投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。 3.投标文件的递交

（1）投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

a．投标文件一式5份（正本1份，副本4份），每本投标文件装订成册，并注明“正本”和“副本”；除特别注明外，投标文件应递交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。

b．投标报价信封，内放投标报价一览表。

（2）投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动,应在投标中清楚地注明。

（3）不接受以邮寄、电报、电话、传真方式的投标。

（4）招标机构将拒绝以下情况递交的投标文件： ①未按要求密封投标文件的；

②未按自主招标文件要求提交投标保证金的； ③投标文件迟于截止时间递交的。

（5）投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人授权代表签字确认。 任。

6）招标人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责

（

第三部分 用户需求

一、总体要求

1.报价人应对全部内容进行报价，不可以仅对部分内容报价。 2.投标人负责项目招标人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。投标供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付成交金额以外的任何费用。

3.凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致报价无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致报价无效。

4.本项目为总价包干项目，如果乙方的工作范围明显地超过与该估计服务费用相匹配的范围时，乙方在履行额外服务之前应征询甲方的意见。

5.投标价格包括：系统建设及维护、人员培训和售后服务的相关费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等，所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

6.系统集成完工期1个月，系统维护期3年。

7. 一旦投标人中标后，不得转包项目，如发现转包，采购人有权终止合同，所造成的损失由中标人负责。

8. 本项目最高限价：人民币48万元整。 二、项目服务内容与技术要求 1．银行对账系统 1.1功能概述

“银行对账系统”支持多账套、多账号的同时结账，对账条件松紧可控，查询当前（或历史）的对账情况、未达情况。通过对“银行对账单”的录入（或导入），使之与财务系统内部的“单位银行账”进行自动对账，并可以在自动对帐的基础上进行手工调整，从而自动生成“银行存款余额调整表”。系统应具有银行自动对账功能，银行对账单可导入，系统产生对账结果，并能对每

月对账情况作追溯查询。

“银行对账系统”应支持通过“无现金报账系统”（银校互联）从银行直接下载导入对账单。

1.2功能列表 初始化 2 1 功能点 主要功能 功能简述 对账账户账户的增加、删除、选择项目系统对账的账户 设置 修改、打印 对账初始输入进行“银行对将日记账、银行对账单未达项化 账”的银行存款科录入，系统将根据调整前余额目、账号、开户行及期初未达项自动计算出银名称、对账启用时行对账单与单位日记账的调间，录入单位日记整后余额。 账及银行对账单的调整前余额 3 对账条件对账条件设置 设置 对账条件修改 由用户根据需要选择，方向、金额相同是必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、对方单位包含、日期差距在多少天之内，用户可以定义宽松条件、严格条件、最严格条件三种条件，每种条件的细节可自行定义。 4 凭证来源凭证来源设置 设置 凭证来源修改 各银行账号应指定对应的会计账套的数据来源及具体“银行存款”科目，日记账从该账套取出来，用作银行对账的“单位日记账”参与对账 对账管理 2 1 单位银行单位银行账导入 账导入 银行对账导入格式设置 单录入（导入） 银行银行对账单手工录入及导入 自动对账 手工对账 结果保存 将指定日期范围的“银行存款日记帐”导入《银行对账》系统，用于系统的自动对账，只需选择日期范围和银行账号 “自动对账”是计算机根据“对账条件”自动进行核对勾销；手工对账是对自动对账的补充，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账来进行调整。 4 对账取消 对账取消 将对账工作取消，恢复到未对账状态 5 对账结转 对账结转 取消对账结转 6 将本月未达情况结转到下月，并保存本月未达情况用于对账恢复 单位银行账导入 3 银行对账 余额调节余额调节表的生成通过“余额调节表”打印，输入表 打印 本次对账结果，也可以看到以前月份的调节表 7 清除已对清除已对记录 记录 查看相对相符分录 将已经对好的记录清除掉，保存到备份文件中 8 数据查询 各类账表的查询、单位凭证查询、银行对账单查打印 询、相对相符分录查询、银行未达账查询、单位未达账查询、历史信息查询等 1.3应用环境：WindowsServer平台、SQLServer2008 1.4开发语言：Win32平台 2.银校互联系统 2.1系统概述

系统应实现与银行网银支付系统专线对接（前置机模式），完成学校银行账户与其他单位账户或个人银行卡之间资金划转。教师报销，报销人不必提前预约现金，无须再到现金出纳柜排队领取报销款，报账款（或借款）直接打到卡上，缩短了报销人员的等待时间，安全、方便、快捷；对公支付时，在会计凭证录入时输入对方单位、开户行、账号，然后由出纳发起交易。

系统应实现无需登录网银系统从内网发起支付，支持多家银行对接并在支付环节可自由选择付款银行，支持银行同类业务批量支付，跨行批量支付（逐笔笔自动发起支付），支持与财务正在使用的账务处理系统、银行对账系统信息交换。

2.2基本功能列表 模序块 号 功能点 银行 初始设置 2 1 前置机设置 结算科目设置 设置网银结算科目 主要功能 通讯机程序的安装 功能简述 通过“前置机”与银行业务系统进行银行系统参数的设置 直联，上面安装银行前端程序，配有双网卡分别联内、 设置网银支付帐户与财务系统中会计科目的对应关系，完成银行卡报帐与银行帐户的对接。 网银交易有效时间 3 系统参设定金额审批 为系统实现、以及系统的个性化设置各种运行参数 数设置 结算方式设置 凭证状态设置 审核权限设置 金额的审批，二级，每一级都有具体的限额规定当转帐金额超过审批的额度时，则该笔业务需要审批，再由授权人进行审核批复后，方能完成对外付款交易。 4 会计录入付款信息，1 对私 转卡 卡号、姓名 出纳发起请求 打印支取单 付款业务 2 对公 转账 会计录入付款信息，单位名称、、开户行、账号 出纳发起付款请求 打印电子支付业务委托书 交易 审核 帐户 查询 2 1 查询 交易明对失败业务重新发起 对超限金额发起付款请求 查询银行账户 中的余额 查询银行账户 出纳支付有上限，对于超限金额可由审核人发起交易 对外单位不再开据支票、电汇，而是通过网银的电子转账，实时到账 对教职工要求持卡报销，无现金支付 3 查询银行账户中的余额 细查询 中的交易明细记录 查询银行账户中的交易明细记录 3 对账单提取 提取对账单用于 银行自动对账 提取对账单用于银行自动对账 2.3应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4.0、SQLServer2008 2.4开发语言：Dotnet平台 + Win32平台 3.网上报销系统 3.1系统概述

▲网上报销系统需实现财务日常业务的网上预约及办理功能，结合银校互联平台提供的网上报销、网银支付的功能，并提供报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动生成凭证、手机短信通知等功能。

因此，报销流程重组为“网上填报>网上审批>收单管理>后台审核>后台复核>自动生成凭证>资金支付>短信通知”（预设计），网上填报的业务信息在后台进行实时校验，保证申请通过的业务在财务核算系统中确实可行。通过这种网络化的报销模式，可解决高校财务报销工作的排队问题，规范报销流程和信息填报，提高财务服务质量和财务工作效率。主要功能包括：

支持日常会计业务，通过设置不同的报销业务模板，细化报销类别，方便报销人网上填报。

报销分类设置是系统的核心操作。每种报销类别下均设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费用挂钩，项目预算费用与“会计科目”挂钩，老师在网上填报时，根据导向设置，准确填报项目允许开支的内容，提高了项目支出的准确性。系统支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。

实现网上报销时项目资金的实时冻结与解冻的功能。网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额将被冻结，即在核算系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性；网上报销自动生

成财务凭证后，网上报销系统原冻结金额的解冻，并反映财务核算系统的实时余额。

项目网上余额、预算费用、项目预算额度控制。网上报销系统所显示的项目余额通过webservice中间件的控制，与财务系统交互，始终一致。因此，严格控制项目预算费用、预算额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际不能报销的尴尬问题。

确保项目资金安全。通过权限控制，保证项目经费安全使用，消除项目经费被他人非法盗用的隐患。

▲系统应实现与财务现行财务核算系统无缝对接，自动生成符合核算及管理要求的会计凭证，用户操作方便快捷。

支持往来账精确核销，方便报销人核销项目负责人名下的暂付款。报账人填写报销单时，如果报销项目存在未核销的往来账，系统将自动提示是否核销，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定。

支持多种支付方式并列发生，在一个网报单中可使用支票、汇款、网银（对公、对私）、国库网银（对公、对私）等多种支付方式，某种支付方式亦可多次填写。

3.2应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4.0、IIS6.0、Oracle10g 3.3开发语言：Dotnet平台 4.管理系统 4.1功能概述

预算管理应基于高校预算管理的规章制度，实现从部门申报信息采集、编制、预算数据管理和执行分析、过程控制、预算下达、执行进度分析、预算绩效分析等预算管理功能。主要功能需求如下：

（1）预算管理系统提供从预算任务布置、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；

（2）支持多种资金预算管理：可以分别根据资金的不同来设置不同的资金申报表格，进行各类资金项目库管理，例如校级预算项目、985资金、211资金等等；

▲（3）预算下达、预算执行控制与财务处现在使用的账务管理系统软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证，财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整；

（4）支持部门运行预算、专项经费预算、科研预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展；

（5）支持基础数据填报，并可根据基础数据自动生成预算金额； （6）支持二上、二下的流程管理模式，并可根据需要进行流程调整； （7）支持预算中期调整；

（8）项目预算执行分析：预算体系架构与财务数据分析模块紧密结合，为财务数据分析提供必要的数据来源；支持预算到预算执行的多角度分析；

（9）预算执行预警：根据预算执行情况和预定义的预警条件，自动向项目负责人发出预算执行进度预警通知。 模块 序号 系统初始化 必需2 1 1 功能点 功能简述 项目分类设置预算项目分类属性，用于汇总统计。包括属性 拨款类型 项目分类属性的增加、删除、修改、打印功能 设置预算项目的拔款类型，主要用于拨款管理进而生成拨款凭证 预算数据支持填报，具体要求：各类计划数据填报；各功能 采集 部门子预算的上报、修改，并支持分类汇总。 通过采集到的基础数据自动生成预算编制报2 预算编制 表；根据历史数据，建立预算预测模型；支持多种预算编制体系。通过设定管理权限，各部门可以与财务处共享软件平台。 3 预算项目支持预算项目申报、单位负责人审批、财务部管理 预算过程门审核、立项，以及执行跟踪等功能。 对预算的下拨、增加/减少调整、余额收回进行控制，并自动生成会计凭证。并支持执行进度分析 实现支出、收入编制总表；收支总表；拨款明4 管理 5 报表分析 细账、汇总表、进度表；收入、支出执行进度表；自定义报表等报表和对比分析功能 4.2应用环境：

申报端：WindowsServer平台、Tomcat6.0、Oracle10g 管理端：WindowsServer平台、SQLServer2008 4.3开发语言： 申报端：Java平台 管理端：Win32平台 5.网报接单、分单系统

系统应可配合网上预约报销系统使用，实现如下主要功能：

接单管理：处理报账人通过网上预约报销录完单据后进行接单的程序。学校财务处需设立前台用于接收报账人送来的单据。解决以往手工记录的接单方式速度缓慢、报账人等候时间长的问题。通过接单程序加快接单过程，接单人员只需接过报账人的单据，进行扫描，报账人的单据信息就会进入系统。

分单管理：将接到的单子分给不同的会计进行处理。分配制单人之前需要首先设置制单人的窗口，然后可以按照窗口分配制单人，从而实现明确的分配哪个窗口需要处理哪些业务。分单的时候也是按照窗口进行分配的。制单人分配完以后，就可以打印出分单表，然后各制单人签字领单据，进行下一步的制单处理。

6.高校财务微信公众服务平台（含公众号缴费）

平台应对学校申请的微信服务号进行定制开发，查询系统应内嵌于微信平台中，能为高校师生提供财务相关信息服务，涵盖工资、项目、学费、补助金、助研费等信息查询。系统同时支持微信支付缴费，涵盖微信公众号支付，为高校提供了安全、快捷、高效的跨平台移动缴费方案。 序号 1 功能点 自定义菜单 账号绑定 支持自定义多级菜单 系统可以验证机制，建立与收费、工资和财务等业务系统身份绑定关系，进而查询信息 教工可查询工资、项目信息 学生可查询学费、补助金、助研费等信息 学生在关注财务处公众号后，经过验证可以绑定学号，微信公众▲4 号支付 从而通过自定义菜单查询缴费信息。 学生可以选择缴费年度和缴费项目，确认缴费金额后将调用微信安全支付页面完成支付。系统在接收到微信支付成功信息后，将更新学生收费系统，自动生成收费单。 7.容灾备份系统

7.1系统应支持多种基本部署结构：

功能简述 2 3 信息查询 • • • • • •

客户端-->服务器

客户端-->服务器-->服务器端还原精灵 客户端-->中继器-->服务器

客户端-->中继器-->服务器-->服务器端还原精灵

客户端-->中继器1-->中继器2-->……-->中继器n->服务器 客户端-->中继器1-->中继器2-->……-->中继器n->服务器-->服务器端还原精灵

7.2系统功能列表 模块 序号 1 功能点 设置计划任务 功能简述 “自动备份”、“自动删除”、“自动收缩”、“自动解除死锁进程”四种计划任务的参数设置 实现本地目录和远程目录之间文件的上传、下载 将数据库备份到本地计算机或远程服务器 按远程备份服务器的地址，选择是删除特定数4 客户端 5 手动还原 手动删除 据库的备份文件，还是所有数据库的备份文件，并设定文件的过期时间，手工删除。 选择BCF文件的路径，即可开始解压文件，并还原本地数据库。 选择服务器或中继器地址，程序会先载入服务6 手动异地还原 器目录，然后显示 “手动异地还原”对话框，在列表中选择BCF文件，即可将异地还原请求提交到服务器 7 手动收缩 选择要进行收缩的数据，手动收缩操作即可添2 3 文件管理 手动备份 加到任务队列。 手动解除死锁8 进程 选择要解除死锁进程的数据库，设置进程的超时时间，手动解除死锁进程操作即可添加到任务队列。 数据备份中继器选项设置，“监听端口”表示中中继器 1 中继器程序配置 继器在哪个端口上接收网络数据；服务器“IP地址”和“端口”表示中继器将接收到的数据转发到哪里。 基本选项：设置监听端口、默认上传路径、临时文件路径 服务器 1 数据备份服务器选项设置 是否登录验证 异地还原选项：设置连接到本地服务器或还原精灵，数据库名称命名规则 自动删除时间设置 还原精灵 文件解压工具 基本选项：网络监听端口设置、临时文件路径1 还原精灵配置 设置、启动设置 数据库连接设置 1 释放并还原数据库 支持解压文件并还原数据库功能 7.3开发语言：Visual C++

7.4应用环境：WindowsServer平台、SQLServer2008 8.短信平台系统

▲财务短信平台系统应将短信收发程序内嵌到财务处现在使用的账务、资产、收费、工资、个税系统等系统中，通过用户查询短信和各系统命令实现系统与用户之间数据信息的即时交互，使用户获得相关的即时信息和互动服务，提高服务质量。

系统应可实时发送短信到相关人员完成各种业务的办理提醒和通知。 8.1账务系统：

①存凭证的同时将项目报账信息、当前项目余额以短信形式通知项目负责人，防止财务纠纷。

②定期发送自定义格式的相关账务信息给相关负责人。 8.2工资系统、个税系统： ①发送当月工资信息。 ②发放当月个税信息。 8.3学生收费系统： ①发送催款单。

②发送学生奖学金、助学金信息

系统还应支持更多的信息发送，如学费催缴、借款催报、定时发送财务通知、来款信息等。

系统应可实现用户和各系统之间，通过业务流程短信信息完成特定业务，如项目额度调整，人员信息修改，个税申报等相关业务。

8.4应用环境：WindowsServer平台、DotnetFX4.0、IIS6.0、SQLServer2008

8.5开发语言：Dotnet平台 9.综合报表平台 9.1功能概述

系统内置标准的高校会计报表，包括资产负债、收入支出和支出明细表，

每月可直接计算生成。用户也可根据自身统计需要，定制自己的报表，可实现从“帐务系统”、“预算系统”、“工资系统”、“学生收费系统”自动取数、生成报表的功能。

系统应能自定义会计型报表和管理型报表，包括表面格式及取数公式，并能实现从财务、收费、工资等业务系统自动取数。

9.2基本功能列表： 功能点 主要功能 账套的新建 1 新建账套 初始化 2 报表类型定义 功能简述 帐套是存放一组报表的数据库。使用帐套可以更加整齐、有效的管理大量的财务报表文件。建立报表前必须先建立帐套。 建立报表前首先需要创建一个报报类型定义与表分类，报表文件从属于一个报表删除 分类。报表分类一般为财务、收费、工资、预算四类 3 数据库连接设置 联接参数定义 设定与财务、收费、工资、预算等联接参数修改 业务数据库的联接参数 报表信息录入 在报表分类下建立报表，包括报表名称、计量单位等 确定报表的行数、列数；输入报表的文字内容，并进行格式上的编辑；设置文字、数字的显示风格等 1 报表管理 2 新增报表 报表删除 格式编辑 报表编辑 风格编辑 报表文字编辑 3 定义取数《财务系统》使用者对报表的单元格要定义取公式 取数 数公式。公式包括取数公式、表内《财务《财务系统》计算公式和表间取数公式。取数 工资系统》取数 系统》取数包括科目、部门或项目的取数或组合取数；《财务系统》取数包括对应收、实收、减免、退费、欠费的金额或人数取数；《工资系统》取数包括对任何时间段内、各工资项目的取数。 新增表页取数计算 报表保存、打印或导出 通过定义的取数公式，从业务系统的数据库中抓取数据并自动按表内公式计算 报表保存、打印或导出 报表数据的统计分析是指报表数报表统计分析 它可以使数据显示报表统计分析 据的图表显示，更加直观、清晰，更易于阅读和评报表生成打印 价，并且可以帮助用户分析和比较数据 9.3应用环境：WindowsServer平台、SQLServer2008 9.4开发语言：Win32平台 10.财务管理系统6.0

10.1“财务管理系统”是整体财务信息化管理的核心部分。整体要求如下：

（1）满足《会计制度》的核算要求，内置财务科目和预算科目；支持进行平行记账，录入财务会计分录自动触发生成预算会分录，而不需要

4 取数计算 5 报表保存 6 预置大量的凭证模板；通过定义周密的业务逻辑判断账务处理的正确性，尽量减少让会计职业判断。

（2）系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。

（3）通过“项目”设置完成对教学、科研、专用基金、受托代理等多种经费的指标控制，具备完善的、分层级的项目类型管理与度的控制，比如资金性质、预算来源、预算类型、功能科目、财务/预算会计科目的借贷方控制、支出类型、财政属性、报账分类、分项额度控制模型等；支持基建项目管理：提供基建项目管理模块，对基建项目的相关属性进行维护。

（4）在“两套科目+一套项目”的体系下，通过“预算会计”解决项目余额控制问题，在“财务会计”分录中也要输入项目编号，作为辅助信息加以记录，便于通过财务科目实现项目的查询统计。

（5）支持内置双报告，同时支持内置预算结余与净资产变动差异调节表，收入来源披露表、支付对象披露表等，自动生成一键取数。同时支持根据设置的结转模板，财务会计自动月结、年结，预算会计自动年结。

10.2功能列表： 序号 功能点 主要功能 功能简述 完成对“双体系”会计科目的设立和管理，支持度的辅助核算包括：往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目，以及查询属性、自定义项等 基 础 代 码 设 置 1  科目的增加、删除、修改、打印 会计科 科目复制 目设置  科目信息批量生成  科目（可按条件）导入导出  功能分类科目的增功能分2 类科目设置 加、删除、修改或打印  科目导入导出  科目信息批量生成 完成对财政功能科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目，用于会计信息录入的拓展，设置层级包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素 完成对经济分类支出科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金的用途 经济分3 类科目设置  经济分类科目增加、删除、修改、打印  科目导入导出（按条件）  结算方式增加、删增加、删除、修改结算方式，结算方4 除、修改和打印 “结算方式”是银行业务会计凭式设置  网银结算方式的设证的分录辅助信息，体现于“银定  凭证类别增加、删凭证类除、修改和打印  打印格式指定、科目指定、凭证字 行日记账” 增加、删除、修改凭证类型，凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位 财务系统与周边系统的业务凭证来 凭证来源信息的增关联，会计凭证可来源与财务加、删除、修改和打系统相关联的其他系统，在其印 他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证 5 别 6 源设置 7 资产类 资产类别信息的增增加、删除、修改资产类别代别设置 加、删除、修改和打码，对于设置为“资产对帐”类印 科目，凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息 增加、删除、修改各种常用摘8 常用摘 摘要字典的增加、删要。在填制会计凭证时可随时要定义 除、修改和打印 调用，必将大大提高业务处理效率  常用凭证模板的新增、修改、删除与打常用凭证定义 印  模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等  项目分配模板的新增、修改、删除与打增加、删除、修改各种常用的项目分印 项目收入分配模式，对于项目增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率 9 10 配模板  模板明细的定义，包收入的分配可直接按收入总括科目、部门、项目、金额生成凭证 辅助科目、方向、比应包括科研收入凭证 例、分配对象等 增加、删除、修改各类国库支 国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印 国库辅11 助代码设置 付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息 12 部门设 部门代码的新增、修增加、删除、修改部门代码，置 改、删除与打印 定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属  人员信息的新增修人员设13 置 改删除打印  可从周边系统自动进行人员传输  项目信息的新增、修改、删除与打印 支持批量添加、修改、删除人员数据；提供身份证号码、状态、校区、编制、类别等多个人员属性，并可以根据管理需要进行扩展 需要作经费指标控制的 批量立项目（可导对象，比如预算经费、科研经入） 14 项目设 项目复制 置 费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目 项目合并与结题处联合使用，可以同时达到核算理  项目负责人设置  项目签章设置  项目超支控制  项目大类设置 包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。 项目辅 项目类型设置 15 助信息 年终转账类型的定分类设置，这些是项目的辅助设置 义  项目统计的设置 项目额信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制  依据控制内容的不在项目整体不超支的前提下，同设置额度字典的按项目预算进一步控制到支分类 出科目上，以达到细化预算控16 度设置  额度项目的新增、修制和项目结题审计的需要，比改、删除与打印 如 “设备购置费”、“劳务费”或 设置是否比例控制、“招待费”等支出不能超过某种浮动控制及具体比限额或比例 例或限额  科研项目的新增、修改、删除与打印  设置科研项目与财科研项17 目设置 务项目的对照或关联关系  科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等  基建工程的增加、删除、修改和打印 18 工程项 工程信息的导入导目设置 出  工程项目辅助信息设置 完成对基建工程的设置（指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算 工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等 往来科目（应收账款、应付账19 往来单 往来单位的新增、修款）核算时所用到的辅助信位设置 改、删除与打印 息，可按往来单位统计债权债务 20 合同类 合同类型的增加、删型设置 除、修改和打印 合同管理的辅助信息 用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）  台账银行的增加、删银行台21 除、修改和打印 银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作 系统运行的必要参数，包括凭账设置  台账银行的名称、账号 系统参22 数设置 证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等  现金流量项目的增对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算，按月可生成现金流量表 23 现金流量定义 加、删除、修改和打印  项目间的计算关系定义  转账凭证的增加、删除、修改和打印 24 转账凭 转账明细的具体定年终转账将由系统自动完成，证定义 义，包括转入/转出科所以要对转账模板进行定义 目、取数类型、项目转账分类等 数据初始化 科目余1 额初始化 项目余2 额初始化  科目年初余额录入  科目年初余额校验 在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统 在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统  项目年初余额录入  项目总账、总账校验  未还清暂付款初始3 往来账化 将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲 初始化  未转出暂存款初始化  项目额度年初结余4 项目额录入 将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制 度初始  项目额度年初结余导入 凭证录 以凭证的方式调整科目的年初余额  凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等  凭证保存模板、通过模板生成凭证 5 入初始化 这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能 通过业财融合或财务办公自动化生成的智能凭证满足平行记账；手工凭证录入财务会计分录，自动触发预算会计分录；凭证保存时进行智能校验，对平行记账的正确性予以判断 凭证管理 1 凭证录入  凭证的输出与接收  校内人员其他收入制单  校外人员劳务费制单  学生劳务费制单  银行来款业务制单  校内网上预约报销制单  自助式报账 2 凭证复 凭证复核 核  凭证取消复核 复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提 通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询 将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等 3 凭证查 查询条件的设置 询  查询结果的生成  凭证记账前的正确凭证记性检测  凭证记账  凭证反记账 凭证打 单张打印  批量打印  各种支出单据打印 4 账 将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字 将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并 装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印 对一段时间内每名操作员的5 印 6 凭证导 凭证导出 入/导出  凭证导入 7 凭证汇 汇总条件的设置 总表  汇总结果的生成 8 凭证绩 工作量统计 效  录入错误统计 凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核 出纳1 管理 2 现金、银行日记账  生成条件的设置  日记账的生成 出纳通过生成“现金／银行日记帐”进行查询统计 资金日 当天资金收支余情统计当天现金／银行收支结报表 况汇总生成  当天资金收支余情况明细生成 存情况，进行有效管理 统计当天网银转账录入的信一、 当天凭证网银行转息，包括对公和对私，比如姓电子支账信息的明细生成 名、卡号、对方单位、开户行、付日报 二、 信息导出 账号等，导出后给银行集中转账 出纳复核  现金、银行出纳复核 在出纳真正结算现金或银行 现金、银行出纳取消之前，再次复核，以确保业务复核 处理的正确性 对于现金、银行存款、0余额账户科目的业务，出纳补录项目流量项目，以生成现金流量表 3 4 现金流 现金流量项目录入 5 量项目 现金流量项目计算录入 与保存  借据类型设置 支票借据管理  支票借据录入、修限额支票的借据单提供管理改、删除 和查询，包括借和冲销，并影6  支票借据复核（核响项目余额起到控制作用 销） 7 银行台账管理  来款登记  来款认领处理  银行台账查询  总账查询  总账打印 登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入 可输入条件，查询、打印总账 账表1 总账 打2 科目余 按科目生成各级次可设置条件，生成科目余额表 印 额表 余额表  按部门、项目生成科目余额表 辅助科3 目余额表 经济分4 类科目余额表  生成财政辅助科目可设置条件，生成财政辅助科余额表 目余额表  生成经济分类支出可设置条件，生成经济分类科科目余额表  自由设置查询条件、目余额表 5 凭证综合查询 选择显示列和排序方式  生成查询结果 二、 明细账查询（树一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出 6 明细账 状） 三、 明细账打印（账页） 科目明细的查询与打印 财政功7 能科目明细账 四、 财政辅助科目明细账查询（树状） 财政辅助科目明细的查询与五、 财政辅助科目明打印 细账打印（账页） 经济分六、 分类支出科目明8 类支出细账查询（树状） 经济分类支出科目明细账的科目明七、 分类支出科目明查询与打印 细账 细账打印（账页） 现金流量表的生成 9 现金流 现金流量表生成 量表  现金流量表导出 处理“固定资产”业务时记录资资产对10 账单 产编号、名称、数量、单价等 资产对账单生成 辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账  收款合同录入、修编辑收（付）款合同的具体信合同录1 入 改、删除、打印 息  付款合同录入、修合同编号应支持导入（传入）改、删除、打印 及自动生成 根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证 根据付款合同的付款进度，自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证 对合同进行开票 合同应2 收/预付管理 合同应合3 同管理 4 付/预收管理  合同应收管理  合同预付管理  合同应付管理  合同预收管理 合同开 合同开票 票/付票  合同付款 合同收5 款/付款 合同收款进度管理 进度管 合同付款进度管理 理 合同收款/付款进度查询 6 合同明 合同明细账查询、打细账 印 合同明细账查询 7 合同执 合同执行进度表查行进度询、打印 合同执行进度表 表 1 工程明 工程明细表查询、打细表 工程合2 同明细表 工程执基3 建管理 4 行汇总表 国库支付基建拔款 5 印  工程合同明细表查询、打印 合同执行进度表 工程合同明细表查询、打印  工程执行汇总表查询、打印 工程执行汇总表查询、打印  国库支付基建拔款查询、打印 国库支付基建拔款查询、打印 竣工财 竣工财务决算查询、竣工财务决算查询、打印，格务决算 概算管打印  包括概算录入、概算控制  可查询、更改、打印 式要求与审计部门要求一致 应可对台套数、单价等进行控制 对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。 年底时，通过自定义的“转账凭6 理 月末处理 1 月末结 月末结账 账  反月结  定义年终转账凭证 2 年末自 自动生成年终转账证”进行年终自动结转，使工作动转账 凭证  年结 量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成 项目1 核项目资 按会计科目生成项本功能用于查询项目下各明金流量表 目资金流量表 细科目的发生额及余额情况， 分为“跨年”和“不跨并按项目、部门汇总，主要用算表 项目资年”两种 于查询项目余额在各科目上的分布情况 金流量 按辅助科目（或经济本功能用于查询项目下各明表（辅2 助科目/分类科目）生成项目细科目的发生额及余额情况，资金流量表 并按项目、部门汇总，主要用经济分 分为“跨年”和“不跨于查询项目余额在各科目上类目） 按月生成部门的各项目期初3 项目总 项目总账生成 账  项目总账打印 余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印 项目余 项目余额表生成 额表  项目余额表打印 用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印 目收支流水帐的打印。按记帐项目明细账  两种项目明细账，单日期生成项目发生的每笔借、项目、多项目  跨年与不跨年 贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额 可统计所有项目的发生额及项目统6 计表  自定义项目统计表 余额情况，项目年初余额、净科年”两种 的分布情况 4 5  固定格式项目统计收入、净支出、暂付款、其他表 收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出 7 项目增 项目增减表生成打包括“项目增减情况表”、“项目减表 印 汇总表”和“项目分类汇总表” 项目汇总表 8 项目汇 项目汇总表生成打总表 印 9 项目分 项目分类汇总表生类汇总 项目预成打印 项目按分类统计汇总 10 期完工统计  项目预期完工统计通过“完工日期”字段统计那些生成打印 预期完工的项目 计出那些已超支的项目，以便11 项目超 项目超支统计生成支统计 打印 进行及时预算调整或停止帐务处理，并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计 12 项目类 项目类型统计生成型统计 项目分打印 按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计 13 类属性统计  项目分类属性1-3统项目定义三类属性，利用这三计生成打印 种属性对项目进行统计 包括IC 卡的发行、报账和查 IC卡读卡器设置 询功能。“发行”就是通过设备将项目信息写入IC卡的芯片上，由于IC卡由于具有携带方便、便于处理、保密性强等特点，在财务报账时，用IC14 ＩＣ卡 ＩＣ卡发行 管理  ＩＣ卡查询  ＩＣ卡测试 卡来代替以前的项目经费本此外，项目负责人使用IC卡在财务部门设立的触摸屏上进行项目账查询  项目额度追加录入1 项目额（输入法） 项目上额度，以便在今后支出度录入  项目额度凭证生成时加以控制 （比例法） 项目额2 度导入 项目额 项目额度导入  项目额度复核  项目额度取消复核  项目余额冻结 通过导入方式追加项目额度 3 项目额4 度控制 5 度复核 项目额度的控制数作用 项目额 项目额度汇总 度汇总  项目额度反汇总 项目额度控制表 项目额将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，按额度进行汇总得到额度总账表 直接生成项目额度总账，包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余 将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支明细账 将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支汇总表  项目额度控制表生成打印 6 度收支明细 项目额 项目额度收支明细生成打印 7 度收支汇总  项目额度收支汇总生成打印 8 额度控 分合同号和经费号 制等级 两级控制  设支出科目（归集），在预算额度中支出 往来单1 位账查询 往来管理 2 暂付款查询  往来单位余额表  往来单位明细账  往来单位台账  往来单位催款单  没核销暂付款查询  没还清暂付款查询  催款单（应可按负责人、项目、部门归纳、打印）  借款的三栏账/多栏账/余额表  暂付款的核销、校验功能 查询往来单位的应收情况 至少应实现已开题项目反查往来款号 提供对“暂付款”科目的综合查询 将会计主表的表样预置在财1 报表管理 2 会计报表附表  财务披露表20张 会计报 财务会计3张主成 表主表  预算会计3张主表 务软件中，并将取数公式预置好，会计人员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证 将20张财务披露表表样预置在财务软件中，取数公式可以自定义，可通过明细科目、辅助核算等方法取得报表数据，会计人员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证 财务软件内置差异调节表，会3 差异调 财务盈余与预算结计人员可配置此表，凭证保存节表 余差异调节表 时自动实现财务会计与预算会计差异化分析与标识 数据库 数据库备份、恢复 备份  数据表备份、恢复 为了防止意外，系统还提供了数据备份和恢复的功能，包括“数据库”和“数据表”两种方式。 将往年数据从当前数据库中历史数2 据库备份  历史数据库备份  历史数据库删除 分离出来，不但会提高查询、存贮速度，而且便于当前年度基础代码的调整，在查询往年数据时平滑过渡  科目总账发生额、余系统维3 护 更新总账 额更新  项目总账发生额、余对各种总账数据（发生额、余额更新 额）进行更新，并实现跨年度1  辅助总账发生额、余的结转。 额更新  临时结转上年余额  用户组信息录入 不同操作人员的权限通过赋4 用户组设置  用户组权限设置，分予一定的角色、组和组策略来为功能权限、科目权获得。角色是权限的元数据及限、部门权限、凭证其组合，角色可以继承、分组类权限 和授权 将用户分配进组，自动继承组权限 5 用户权 用户信息录入 限设置  用户规属组 6 日志管理  日志查询  日志备份与恢复  日志清除 对操作员的每一步操作都做了日志记载。日志可以记载任何进入系统的行为，以及对重要数据的修改情况 四、商务要求

1. 投标人所提供的用于集成的软件必须是已经过市场应用的成熟、主流产品，不仅要在全球拥有广泛的用户，而且在大中华地区有一定数量的典型用户。

2. 投标价应包含软件价格、系统集成费（包括所需材料等）、安装调试费、系统维护期（服务期限为3年）的系统维护升级及元数据更新服务费、培训等产生的所有费用。系统的投标分项报价表中须说明系统提供运行服务3年的报价，并列出3年以后若系统继续使用的年均维护费（该费用不包含在投标总报价中）。

3. 投标人所提供的系统集成、系统维护、数据更新、用户培训如需上门服务，应由投标人或由其安排系统提供商人员到采购人使用现场提供服务，由此产生的一切费用均由投标人承担。

4. 投标人应提供包括但不限于满足系统安装、使用和维护的一整套技术文件。

5. 项目实施地点：广东工业大学大学城校区财务处。

6. 项目完工时间：自合同生效之日起，1个月内完成系统安装调试、财务处现有元数据整合、财务处现有应用系统的整合、系统集成相关功能的二次开发、系统测试、用户培训流程，提交所有安装配置文档、技术文档、培训资料。项目完成并通过验收合格后（以签署日期为准）正式投入运行，此后进入系统维护期，免费系统维护期为3年。

6. 服务期限：3年1个月（其中系统集成完工期1个月，系统维护期3年）。系统维护期自本系统完成安装、调试、集成并通过验收之日起（以签

署日期为准）至系统维护期完成止。

7. 付款方式：

（1）中标人在货款结算时需交纳合同总金额5%的保修保证金给采购人，中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满一年无故障，采购人即不计利息返还其保修保证金。

（2）中标人在系统集成实施完毕并经双方验收合格后，开具全额销售给采购人，采购人在验收合格之日起十五天内支付合同总价的100%货款给中标人，付款按广东工业大学支付的有关规定办理。

（3）采购人仅负责在上述约定时间内完成申报手续，不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为中标人逾期竣工的理由。

8. 验收：按本自主招标文件服务内容与技术要求及服务合同标准对服务项目进行验收。

第四部分 合同（样式） 合

同

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方（业主）：广东工业大学 乙方（中标人）：******有限公司 签订地点：广州

根据广东工业大学******采购项目自主招标文件（编号：GGDZB2018[***]号）、乙方针对该项目的投标文件及2018 年 月 日广东工业大学招投标中心发出的评标结果通知，按照《中华人民共和国采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。 一、合同金额

合同金额为（大写）： 元（￥ 元） 二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1.本合同项下的服务指 。 2.......

三、服务地点与期限（包括项目完工期、系统维护期）

1.交货地点：广东工业大学（用户指定地点）。

2. 服务期限：*年*个月（其中系统集成完工期*个月，系统维护期*年）。系统维护期自本系统完成安装、调试、集成并通过验收之日起（以签署日期为准）至系统维护期完成止。 四、甲方乙方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务： 2. 乙方的权利和义务：

五、验收

1.验收组织：成立由采购方、中标方以及其他有关人员组成的验收小组，负责对项目进行全面验收。

2.项目验收：中标方必须书面通知采购方所完成的工作、准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购方认定后方可执行。

3. .验收标准：中标方必须完成合同和需求书要求的所有内容，提交给采购方服务期间产生的差距测评报告、整改方案及验收测评报告等“结果要求”所包含的资料。 六、付款

1. 中标人在货款结算时需交纳合同总金额5%的保修保证金给采购人，中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满一年无故障，采购人即不计利息返还其保修保证金。

2. 中标人在系统集成实施完毕并经双方验收合格后，开具全额销售给采购人，采购人在验收合格之日起十五天内支付合同总价的100%货款给中标人，付款按广东工业大学支付的有关规定办理。

3.采购人仅负责在上述约定时间内完成申报手续，不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为中标人逾期竣工的理由。 七、知识产权产权归属

1. 乙方必须保证甲方在中华人民共和国境内使用投标资料、服务或其任何一部分时，享有不受的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

2. 针对甲方需求的软件二次开发内容的知识产权归甲方所有。 八、保密

1. 项目实施服务过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述密的，乙方必须承担一切责任。项目

完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2. 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。 九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方须全额退还预付款并且向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。 十、争端的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2.本合同的诉讼管辖地为广州市合同履行地的管辖人民。 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。 十三、其它

1.开标结果通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日。

3.除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

5.本合同书一式六份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执五份，乙方执一份。

6. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲 方： （盖章） 地 址： 开户银行： 银行帐号： 法定代表人： 委托代理人： 经 办 人： 电 话：

广东工业大学 乙 方： （盖章）

广州市广州大学城外环西路100号 广州市工行三支行 360202090001969

85

地 址： 开户银行： 银行帐号： 法定代表人： 委托代理人：

电 话：

签 订 时间：

2018年 月 日 签 订 时间： 2018年 月 日

第五部分 评标办法

一、概述

本次招标采用自主招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20％，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。本次评标是以自主招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。评标分三个阶段：第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术评审，若评标委员会认定某投标未对自主招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1．评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广东工业大学集中采购专家库抽取4位评委和用户授权代表1人组成。

2．评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国保密法》等项法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。 （3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3．职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标机构、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

三．评标程序

1．投标文件的符合性审查

评标委员会首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

（1）投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

（2）投标人是否按自主招标文件要求的金额提交投标保证金的； （3）是否在经营范围内投标的； （4）投标文件是否完整的；

（5）投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

（6）投标有效期是否符合要求；

（7）投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

（8）投标文件是否符合自主招标文件中带“★”要求的内容的； （9）投标方案和投标报价是否唯一。

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。

2. 商务评审（满分100分）

序号 评审项目 评审内容 考查投标人对商务要求的响应程度： 商务响应程优：商务要求完全响应，且优于要求 15分； 1 度 良：商务要求基本响应10分； 差：商务要求不完全响应得0分。 考查、对比各投标人具有的资质证书等情况：资信和信誉（横向比较各投标人银行资信证明、工商局颁发的守合同重信企业信誉、荣用证明复印件，各投标人进行横向对比） 2 誉证书 优：对比最优的15分； 一般：对比一般的10分； 差：对比最差的0分。 考查、对比各投标人所拥有本地开发技术维护人员情况 投标人所拥有本地开发3 技术维护人员 (如投标人是系统开发商的代理商，须提供系统开发商的技术维护人员证明资料；须提供相关资料备查，如在职人员参加社保情况汇总表、劳动合同等)： 优：对比最优的10分； 一般：对比一般的5分； 差：对比最差的0分。 考查、进行横向对比各投标人总体经营情况和有关财务指标等综合实力情况，财务状况（需提供会计师事务所出具的4 投标人财务2015-2017年度《财务报告》）： 状况 优：对比最优的10分； 一般：对比一般的5分； 差：对比最差的0分。 考查、对比各投标人自2015年1月1日以来完成类似相同类相关系5 统业绩 关系统/应用软件项目情况，以合同复印件为准： 优：对比最优的30分； 一般：对比一般的15分； 差：对比最差的0分。 30 10 10 15 15 分值 考查、对比各投标人售后服务与保障方案，按照自主招标文件要求，对售后服务体系、售后服务内容和响应速度进行评售后服务与6 保障方案 定： 优：对比最优的20分； 良：对比良的15分； 一般：对比一般的10分： 差：对比较差的0分。 合计 100 20 3. 技术评审（满分100分）

序号 评审项目 评审内容 优于自主招标文件要求50分； 全部满足自主招标文件要求45分； 1 项目方案及技有1个条款不满足自主招标文件要求40分； 术体现 有2个条款不满足自主招标文件要求35分； 有3个条款不满足自主招标文件要求30分； 有4个条款或以上条款不满足自主招标文件要 求0分。 重要指标参数满足服务要求中带“▲”重要指标参数，每项得6分，满响应程度 分30分。少于3项，为0分。 各投标人进行横向对比： 优：充分了解用户需求，方案详细、完整、可操作性强20分； 3 项目实施方案 一般：对用户需求了解一般，方案详细程度、完整性、可操作性一般10分； 差：不了解用户需求，方案详细程度、完整性、可操作性较差0分。 合计 100 20 50 权重 2 30 4．价格评审（满分100分） 投标人价格得分评分方法如下：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。

评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价

评标基准价投标人价格得分＝×100

投标人报价5.计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算

各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

（1）商务得分：在全体评委的商务评分总和，取其算术平均值； （2）技术得分：在全体评委的技术评分总和，取其算术平均值； （3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分×20%＋技术得分×50%＋价格得分×30% 按总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分计算表上签名确认。

四．定标和公告

1.计分结束后，评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2.招投标中心根据评标委员会的推荐意见和有关法规选定中标人。 3.定标结果在校园网上公告三天。

4.对公告结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，并按规定向落标人退回投标保证金。

第六部分 投标文件格式

广东工业大学 自主招标 投标文件 （正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人： 日期： 年 月 日

格式1

资格性/符合性自查表 序号 1 投标文件要求 投标人是否满足自主招标文件合格投标人条款 投标人是否按自主招标文件要求的金额提交投标保证金的 是否在经营范围内投标的 自查结论 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 □通过 □不通过 证明资料 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 2 3 4 投标文件是否完整的 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的 报价有效期是否符合要求 投标文件中是否有招标人不能接受的条件的 投标文件是否符合自主招标文件中带“★”要求的内容的 投标方案和投标报价是否唯一 5 6 7 8 9 10 投标报价不超过采购预算（投标人报□通过 □不通价高于采购预算作无效投标处理）。 过 备注：投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

格式2.

投标函（范本）

致：广东工业大学

我方确认收到贵方提供的 自主招标项目所需的招标文件的全部内容，我方：xx(投标人名称)正式授权xx为授权代表(全名，职务)代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份。包括如下内容： (一)投标函； (二)报价一览表； (三) 全套资格证明文件； (四) 技术、商务响应文件；

(五) 自主招标文件要求的相应其他文件。

我方已完全明白自主招标文件里的所有条款要求，并重申以下几点：

1.本投标文件的有效期为投标截止日起90天有效，如我方中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.我方已详细研究了自主招标文件的所有内容，包括修正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。 3.我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。 4.我方明白并同意我方如在投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。 5.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。 6.我方理解最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

7.我方如果中标，将保证履行自主招标文件以及自主招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订相关合作合同。

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

格式3：

报价一览表

采购项目编号： 采购项目名称：

货币单位：元人民币 序号 1 报价内容 小写： 大写： 报价总价 服务期限 服务期限： 其中：系统集成完工期 系统维护期 投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日 注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括所有采购范围内的费用。

3、此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

格式4：

分 项 报 价 表

采购项目编号： 采购项目名称：

货币单位：元人民币

一、包含软件价格、系统集成费（包括所需材料等）、安装调试费等。 序号 分项名称 服务内容 单位 数量 单价 合计（元） 备注 二、系统维护期（服务期限为 年）的系统维护升级及元数据更新服务费。 序号 分项名称 服务内容 单位 数量 单价 合计（元） 备注 三、其他费用（例如*年以后若系统继续使用的年均维护费，该费用不包含在投标总报价中）。 序号 分项名称 具体内容 单位 数量 单价 合计（元） 说 明 总报价（大、小写）： 投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

注：1、所有价格应按“自主招标文件”中规定的货币单位填写。 2、报价总价应为各分项价格之和。

3、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。 4、所有分项应配有中文名称。

格式5

技术参数对比表

采购项目编号： 采购项目名称： 序号

说明：如投标文件与自主招标文件的要求有偏离，无论此偏离优于或低于自主招

标文件要求，均应将偏离补充写入此表。

若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未在此表作出合理的说明，不予接受。

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

货物名称 自主招标文件 规定参数 投标文件 投标参数 偏离 说明 格式6

商务条款对比表

采购项目编号： 采购项目名称： 序号 说明：如投标文件与自主招标文件的要求有偏离，无论此偏离优于或低于自主招

标文件要求，均应将偏离补充写入此表。

若投标文件的其他商务文件与此表内容不符且投标人未在此表作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

自主招标文件条目号 自主招标文件的商务条款 投标文件的 商务条款 说明 格式7

技术商务评审得分自查表

采购项目编号： 采购项目名称： 序号

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

见投标文件第（ ）页 招标文件中的 评审标准 投标文件的 响应条件 自查得分 证明资料 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 见投标文件第（ ）页 格式8

法定代表人证明书

致广东工业大学：

同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质： 主营（产）： 兼营（产）： 说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处 格式9

法定代表人授权书

致广东工业大学：

（投标单位全称）法定代表人 （姓名）兹授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的 项目采购活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。 有效期限：至 年 月 日

投标单位名称（公章）： 法定代表人（签字或签章）： 日期： 年 月 日

授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

格式10：

关于投标文件的声明函

致广东工业大学：

关于贵方 项目的采购，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件是准确的和真实的，如所提供的复印件与原件不一致，招标人可取消本公司的中标资格。

本投标人授权贵方及本项目业主可以向我单位开户银行查询我单位的财务状况。

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 授权代表职务： 授权代表联系电话： 日期：*年*月*日

格式11：

服务实施方案

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 方案总体情况（包括软件系统设计思想、架构及方案对满足项目需求的适合情况）；

2. 项目管理情况（包括工期计划、人员管理、质量管理等方面）； 3. 项目开发团队的技术力量情况； 4. 开发、测试和部署方案情况；

5. 培训、售后服务、文档管理方案情况； 6. 须采购人配合事项；

7. 投标人认为对投标有利的其他资料

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

格式12

投标人基本情况表

一、 公司基本情况

1、公司名称： 电话号码：

2、地 址： 传 真： 3、注册资金： 经济性质： 4、公司开户银行名称及账号： 5、营业注册执照号： 6、公司简介 （自行描述）

二、公司财务情况（近三年）： 年份 年营业总值 净利润 资产负债率 经营现金净流量 必须附经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表.。（如成立时间不足一年的，请提交成立后至今的财务审计报表）

三、有关企业荣誉或资质的相关证明文件（重合同守信用证书、银行信用等级AAA证明、ISO质量认证证书、企业资质等）。

格式13：

近年内（2015-至今）（相应规模）同类项目业绩情况一览表

采购项目名称：

采购项目编号： 序号 业主名称 项目名称 合同总价 （单位/万元） 签约及完成时间 单位联系人及电话 注：以合同或中标通知书复印件为依据

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

格式14：

本项目管理人员及参与人员名单

采购项目名称： 采购项目编号： 序号 姓名 性别 年龄 学历 专业 经验年限 本项目拟担任职务及职责 注：请附上人员的学历、职称、社保资料复印件中等作为证明资料。

投标人(盖法人公章)： 法人授权代表(盖章或签名)： 日期：*年*月*日

格式15：

提交的其他文件一览表

若投标人有其他的文件提交，请填写此一览表，格式自定。